AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

AZQ INFRA II (AZIN)
 
AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ no. 51.484.496/0001-57 - Codigo de Negociacao na B3: AZIN11
 
COMUNICADO AO MERCADO
 
BANCO DAYCOVAL S.A., instituicao financeira com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Paulista, no. 1793, Bela Vista, CEP 01.311-200, regularmente inscrito no CNPJ sob o no 62.232.889/0001-90, devidamente credenciado pela CVM para o exercicio da atividade de administracao de carteiras de titulos e valores mobiliarios, conforme Ato Declaratorio no. 17.552, de 05 de dezembro de 2019, na qualidade de instituicao administradora ("Administradora"), e a AZ QUEST INFRA LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, no. 758, 15o. andar, conjunto 152, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o no. 50.544.038/0001-01, devidamente autorizada pela CVM para o exercicio da atividade de administracao de carteiras de titulos e valores mobiliarios, por meio do Ato Declaratorio no. 21.157, de 23 de agosto de 2023 ("Gestora"), na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ sob no. 51.484.496/0001-57 ("Fundo"), comunicam aos titulares de cotas de emissao do Fundo ("Cotas" e "Cotistas") e ao mercado em geral que:
 
Sera realizada a distribuicao do montante total de R$ 3.187.031,90 (tres milhoes, cento e oitenta e sete mil, trinta e um reais e noventa centavos), ou R$ 1,30 (um real e trinta centavos) por cota. O pagamento sera efetuado em 21/02/2025 aos detentores das cotas do AZIN11.
 
Ticker
 
Competencia
 
Rendimento/Unidade
 
Montante total
 
Data-Com
 
Data de Pagamento
 
AZIN11
 
janeiro/2025
 
R$ 1,30
 
R$ 3.187.031,90
 
14/02/2025
 
21/02/2025
 
 
As distribuicoes acima anunciadas serao realizadas a titulo de amortizacao de rendimentos e, caso seja aplicavel, os investidores serao tributados com base em sua classificacao tributaria, conforme presente na regulamentacao vigente.
 
A Administradora e a Gestora permanecem a disposicao para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se facam necessarios.
 
Sao Paulo, 30 de janeiro de 2025.
 
 
BANCO DAYCOVAL S.A.
e
AZ QUEST INFRA LTDA.
 
Norma: A partir de 17/02/2025, cotas ex-rendimento.