INFRA JMBI (JMBI) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos
INFRA JMBI (JMBI)
COMUNICADO AOS COTISTAS DO JMBI11
JIVEMAUA BOSSANOVA FIC FI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT
CNPJ No. 55.276.939/0001-75
Prezados Cotistas,
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o no. 02.332.886/0001-04 ("XPI"), na qualidade de instituicao administradora do JIVEMAUA BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT - JMBI11 (CNPJ no. 55.276.939/0001-75), vem, por meio deste, COMUNICAR que o valor de distribuicao total de R$ 4.987.500,00, referentes ao resultado de maio de 2025.
Os detentores de cotas do Fundo no fechamento do mercado do dia 30 de maio de 2025 receberao R$1,14 / cota no dia 11 de Junho de 2025. Esse valor representa um rendimento anualizado de 13,68% (isento de IR para investidores pessoas fisicas), considerando o valor da cota de emissao (setembro de 2024).
Tendo em vista que a Distribuicao de Rendimentos impactara a cota do Fundo no fechamento de 30 de maio de 2025.
Com o intuito de facilitar a verificacao do historico de distribuicoes pelos investidores, foram realizados os seguintes eventos de Distribuicao de Rendimentos do Fundo desde setembro de 2024 ate a presente data. A rentabilidade passada nao representa garantia de rentabilidade futura.
Mes de Referencia Data de Pagamento Distribuicao(R$/Cota) Distribuicao(%doCDI) Dividend Yield em 12m (a.a.)
Set-24 15/10/24 R$1,00 138,9% 12,0%
Out-24 12/11/24 R$1,00 107,8% 12,0%
Nov-24 11/12/24 R$1,00 126,4% 12,0%
Dez-24 13/01/25 R$1,00 113,4% 12,0%
Jan-25 12/02/25 R$1,00 99% 12,0%
Fev-25 14/03/25 R$1,00 101,5% 12,0%
Mar-25 10/04/25 R$1,00 104,1% 12,0%
Abr-25 13/05/25 R$1,06 100,4% 12,7%
Mai-25 11/06/25 R$1,14 100,3% 13,7%
Sao Paulo, 30 de maio de 2025
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Contato: [email protected]
Norma: A partir de 02/06/2025, cotas ex-rendimento.