PROVENTOS DOS EMISSORES COTADOS NA FORMA "EX": 02/06/2025


PROVENTOS DOS EMISSORES COTADOS NA FORMA "EX": 02/06/2025
 
EMPRESA: BKR 0 5 YRHY
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBHYCBDR008 BHYC39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,24465909100        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR 1 3 YRTR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBSHYBDR004 BSHY39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,13132901100        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR 1 5YGRCO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBIGSBDR009 BIGS39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,14195593000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR 1020Y TB
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBTLHBDR009 BTLH39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,13700000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR 20YR TRS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBTLTBDR004 BTLT39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,08177659000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR 3 7 YRTR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBIEIBDR005 BIEI39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10338288700        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR 7 10 YRT
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBIYTBDR000 BIYT39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,11333908700        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR A RATED
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBQLTBDR000 BQLT39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,12860000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR CNVTIBLE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBICVBDR002 BICV39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,07625000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR CORE TOT
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBIUSBDR000 BIUS39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,12200000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR DOLL ETF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRDOLLBDR008 DOLL39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,14822147100        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR ESG AGGR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBEAGBDR006 BEAG39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,12200000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR ESG AWCP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBSUCBDR003 BSUC39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10946666700        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR FLL ANGL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBFALBDR003 BFAL39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,17928571400        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR FLOAT RT
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBFLOBDR004 BFLO39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,19508000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR FLOT RTE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBTFLBDR003 BTFL39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,14896597700        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR IBOX IGC
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBLQDBDR004 BLQD39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,15463308600        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR IBOXX HY
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBHYGBDR009 BHYG39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,18592044500        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR MBS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBMBBBDR008 BMBB39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,12198067700        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR SHORT TR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBSHVBDR000 BSHV39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,11798791900        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR STIP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBSTIBDR002 BSTI39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09355425000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR TIP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBTIPBDR008 BTIP39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,12215253700        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR TRSTRIPS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBGOZBDR002 BGOZ39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,15191699600        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR US AGGRE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBAGGBDR001 BAGG39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,12069219900        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR US GREEN
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBBGRBDR006 BBGR39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,02750000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR US TREAS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBGOVBDR001 BGOV39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,08244135400        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: BKR10PLUSGC
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBIGLBDR004 BIGL39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,16700000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
 
EMPRESA: CARTESIA FII
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRCACRCTF004 CACR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,41000000000        
                                                 PREV PAG: 09/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: CIGNA GROUP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRC1ICBDR000 C1IC34       DRN    DIVIDENDO       APROVADO: 23/04/2025
                                                 VLR PROV: 1,45241481500        
                                                 PREV PAG: 25/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FI BRAD BINC
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBINCCTF008 BINC11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,18000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FI FATR INFA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRINFACTF003 INFA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09000000000        
                                                 PREV PAG: 09/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FI INFR KNDI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKNDICTF015 KNDI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,15000000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FI INFRA RIF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRIFFCTF003 RIFF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09561777850        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FI ITAU IFRI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRIFRICTF007 IFRI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,83000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FI ITAUINFRA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRIFRACTF004 IFRA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,98000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FIAGRO AAZQ
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRAAZQCTF001 AAZQ11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09500000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO BBGO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBBGOCTF002 BBGO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,95000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
 
EMPRESA: FIAGRO HIGH
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHGAGCTF007 HGAG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,20000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO IAAG
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRIAAGCTF008 IAAG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO JGP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRJGPXCTF006 JGPX11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,55000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO KDOL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKDOLCTF009 KDOL11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,41000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO KINEA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKNCACTF006 KNCA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,18000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO LESTE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRLSAGCTF004 LSAG11       CI     AMORTIZACAO RF  APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,10000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO PLUR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPLCACTF009 PLCA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO RIZA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRZAGCTF006 RZAG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,12500000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO RURA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRURACTF004 RURA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO SFI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRIAGRCTF002 IAGR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,00600000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRIAGRR10M14 IAGR13       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,00600000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRIAGRR11M13 IAGR15       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,00600000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO VCRA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVCRACTF004 VCRA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,48000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIAGRO XP CA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRXPCACTF004 XPCA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,11000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FIC FI BCNA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBODBCTF009 BODB11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FIC FI RB ES
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRBIFCTF002 RBIF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,92000000000        
                                                 PREV PAG: 23/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FIC IE CAP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRCPTICTF005 CPTI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FIC INTER
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBIDBCTF001 BIDB11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,05000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FII ABC IMOB
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRABCPCTF000 ABCP11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,80000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII ABSOLUTO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBPFFCTF002 BPFF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,70000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII AROA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRAROACTF003 AROA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,00630000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII ARTE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRARTECTF004 ARTE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,11723306000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII ARXD R
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRARXDCTF008 ARXD11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09500000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII ATRIO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRARRICTF009 ARRI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII AUTONOMY
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRAIECCTF009 AIEC11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,32000000000        
                                                 PREV PAG: 09/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII AZPL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRAZPLCTF000 AZPL11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BANRISUL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBNFSCTF000 BNFS11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,92000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BARI VBI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBARICTF003 BARI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,97000000000        
                                                 PREV PAG: 23/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BB CORP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBBRCCTF004 BBRC11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BB FOF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBBFOCTF004 BBFO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,75000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BBIG
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBBIGCTF004 BBIG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,08000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BCIA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBCIACTF005 BCIA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,84000000000        
                                                 PREV PAG: 30/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BEES CRI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBCRICTF009 BCRI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,88000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BGRB
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBGRBCTF005 BGRB11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRBGRBR02M10 BGRB13       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRBGRBR03M19 BGRB14       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRBGRBR04M18 BGRB15       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BLMO VBI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBLMOCTF009 BLMO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 28/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,58000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BR MALLS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBTMLCTF008 BTML11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,87000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FII BRESCO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBRCOCTF007 BRCO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,87000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BRIO CRE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBICECTF007 BICE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 3,57000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BTOWERS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBTWRCTF004 BTWR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,65000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII BTSP I
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBTSGCTF005 BTSG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,95000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII CAIXA AG
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRCXAGCTF003 CXAG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,70000000000        
                                                 PREV PAG: 17/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII CBOP PAX
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRCBOPCTF001 CBOP11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII CEF CORP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRCXCOCTF003 CXCO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,65500000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII CI IPCA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRICRICTF004 ICRI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,05000000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII CJCTOWER
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRCJCTCTF001 CJCT11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,20000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII CX CEDAE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRCXCECTF004 CXCE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,44015254969        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII CX TRX
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRCXTLCTF003 CXTL11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 2,15433065283        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII CYRELA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRCYCRCTF004 CYCR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,11500000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII D PEDRO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPQDPCTF004 PQDP11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 24,50000000000       
                                                 PREV PAG: 20/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII EUROPAR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BREUROCTF011 EURO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,95000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII FATOR VE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVRTACTF008 VRTA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,85000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII FLORIPA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRFLRPCTF006 FLRP11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,14000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII G TOWERS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRGTWRCTF003 GTWR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,87000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII GEN SHOP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRFIGSCTF009 FIGS11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,45000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII GRUL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRGRULCTF004 GRUL11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,11000000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII GUARDIAN
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRGARECTF001 GARE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,08300000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII H UNIMED
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHUSCCTF009 HUSC11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,86000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HABIT II
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHABTCTF001 HABT11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,15000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HATRIUM
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRATSACTF000 ATSA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,12000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HECT CRI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHCHGCTF001 HCHG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,95000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HEDGE SD
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRSEEDCTF008 SEED11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HEDGEAAA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHAAACTF003 HAAA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,08000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HEDGEBS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHGBSCTF000 HGBS11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,16000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HEDGELOG
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHLOGCTF008 HLOG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,06500000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HEDGEPDP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHPDPCTF003 HPDP11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,56000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HEDGEREC
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHRECCTF005 HREC11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HERMES
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHERMCTF004 HERM11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 10,10000000000       
                                                 PREV PAG: 09/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HGBL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHGBLCTF005 HGBL11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,07200000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HGCR PAX
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHGCRCTF000 HGCR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,05000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HGFF PAX
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHGFFCTF008 HGFF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,68000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HGLG PAX
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHGLGCTF004 HGLG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,10000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HGRE PAX
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHGRECTF006 HGRE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,85000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HGRU PAX
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHGRUCTF002 HGRU11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,90000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HIGIENOP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRSHPHCTF008 SHPH11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 27,97000000000       
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HOTEL MX
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHTMXCTF000 HTMX11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,54000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HOUSI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHOSICTF009 HOSI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,15990000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HSI CRI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHSAFCTF004 HSAF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,95000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HSI LOG
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHSLGCTF009 HSLG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,65000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HSI MALL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHSMLCTF007 HSML11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,65000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HSIRENDA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHSRECTF001 HSRE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,65000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HTOPFOF3
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHFOFCTF002 HFOF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,05600000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII HUSI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRHUSICTF006 HUSI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 8,58371568000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII INDL BR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRFIIBCTF001 FIIB11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 3,90000000000        
                                                 PREV PAG: 10/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII INFRA RE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRFINFCTF002 FINF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,28030125000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII INTER IP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRITIPCTF002 ITIP11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,80000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII INTER IT
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRITITCTF004 ITIT11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,62000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII INTER RD
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRINRDCTF002 INRD11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,60000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII ITAU TEM
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRTMPSCTF003 TMPS11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,82000000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII ITRI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRITRICTF008 ITRI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,82000000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII IVCI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRIVCICTF006 IVCI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,81000000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII JBFO FOF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRJBFOCTF007 JBFO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,04300000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII JFDCAM
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVJFDCTF008 VJFD11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,75000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII JFL LIV
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRJFLLCTF002 JFLL11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,57060000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII JPPA CRI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRJPPACTF005 JPPA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,06000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII JS A FIN
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRJSAFCTF000 JSAF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09100000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII JS REAL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRJSRECTF007 JSRE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,48000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII JSCR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRJSCRCTF001 JSCR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09500000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII KFEN
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKFENCTF001 KFEN11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 11,63000000000       
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII KILIMA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKISUCTF000 KISU11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,07000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII KINEA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKNRICTF007 KNRI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII KINEA CR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKCRECTF009 KCRE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,14000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII KINEA HF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKNHFCTF004 KNHF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII KINEA HY
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKNHYCTF005 KNHY11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,35000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FII KINEA IP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKNIPCTF001 KNIP11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,04000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FII KINEA RI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKNCRCTF000 KNCR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,20000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII KINEA SC
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKNSCCTF008 KNSC11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII KINEA UN
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKNUQCTF004 KNUQ11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,35000000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII KINEAFOF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKFOFCTF006 KFOF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,75000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII KIVO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKIVOCTF007 KIVO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII KORE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKORECTF012 KORE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,25000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII LEGATUS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRLASCCTF003 LASC11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,85000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII LIFE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRLIFECTF017 LIFE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,12000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII LOURDES
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRNSLUCTF008 NSLU11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,56000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII LVBI VBI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRLVBICTF002 LVBI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,75000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII MALLS BP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRMALLCTF007 MALL11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,85000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII MANATI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRMANACTF006 MANA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,11000000000        
                                                 PREV PAG: 23/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII MAXI REN
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRMXRFCTF008 MXRF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII MCEM
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRMCEMCTF006 MCEM11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,48000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII MEMORIAL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRFMOFCTF010 FMOF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,42000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII MERITO I
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRMFIICTF008 MFII11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,10000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII NAVI RSD
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRAPTOCTF007 APTO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09000000000        
                                                 PREV PAG: 20/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII NEWPORT
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRNEWLCTF004 NEWL11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,95000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII NEWRU
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRNEWUCTF005 NEWU11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,07000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII NOVA I
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRNVIFCTF009 NVIF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,11144043404        
                                                 PREV PAG: 15/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII NOVOHORI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRNVHOCTF003 NVHO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,08547817000        
                                                 PREV PAG: 09/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII OCTO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BROCRECTF001 OCRE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,59992732619        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII OURI JPP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BROUJPCTF006 OUJP11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,15000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII OURINVES
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BREDFOCTF004 EDFO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,04000000000        
                                                 PREV PAG: 10/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII PARQ ANH
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPQAGCTF009 PQAG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,47000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII PATA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPATACTF006 PATA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,08866000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII PATC VBI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPATCCTF002 PATC11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,15000000000        
                                                 PREV PAG: 09/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII PATL VBI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPATLCTF003 PATL11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,57000000000        
                                                 PREV PAG: 09/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII PLURAL L
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRGLOGCTF000 GLOG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,41000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII PLURAL R
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPLCRCTF003 PLCR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,90000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII PMIS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPMISCTF006 PMIS11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII PNCR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPNCRCTF009 PNCR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,72000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII PNRC
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPNRCCTF009 PNRC11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,60000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII POLO CRI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPORDCTF005 PORD11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09300000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII POLO SHO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVPSICTF007 VPSI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,21359815747        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII PULV
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPULVCTF007 PULV11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII PVBI VBI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRPVBICTF003 PVBI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,50000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII QTZD
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRQTZDCTF005 QTZD11       CI     SUBSCRICAO      APROVADO: 27/05/2025
                                                 PERCENT:  205,71193472074      
                                                 INCIDENTE:BRQTZDCTF005
                                                 VLR EMIS: 10,44000000000       
 
 
EMPRESA: FII RB CAP I
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRFIIPCTF001 FIIP11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,40000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RB CFOF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRFOFCTF001 RFOF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,65000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RB II
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRBRDCTF008 RBRD11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,50000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RB TFO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRBTSCTF002 RBTS11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 6,19195046000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RB YIELD
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRBHYCTF005 RBHY11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,05000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RBCAP RI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRRCICTF005 RRCI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,85000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RBCRI IV
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRBHGCTF002 RBHG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 28/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,80000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RBR PR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRPRICTF007 RPRI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,20000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RBRES IV
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRBIRCTF007 RBIR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII REAGMULT
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRMAICTF000 RMAI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,54000000000        
                                                 PREV PAG: 10/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RECD
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRECDCTF004 RECD11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10780000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RIOB FF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRBFFCTF008 RBFF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,51000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RIOB RR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRBRSCTF006 RBRS11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,07000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RIOB VA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRBVACTF006 RBVA11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RIONEGRO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRNGOCTF003 RNGO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,39000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII RIZA TX
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRZTRCTF003 RZTR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,05000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
 
EMPRESA: FII SANT PAP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRSADICTF007 SADI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII SANT REN
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRSARECTF006 SARE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,02600000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII SAPI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRSAPICTF001 SAPI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,11000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII SDI LOG
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRTRBLCTF007 TRBL11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,58000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII SMRE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRSMRECTF001 SMRE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 29/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,03000000000        
                                                 PREV PAG: 10/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:29/05/2025
                                                 FIM.CORRE:29/05/2025
 
EMPRESA: FII SOFF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRSOFFCTF009 SOFF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 18/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FII SP DOWNT
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRSPTWCTF002 SPTW11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,42000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: FII SPA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRSPAFCTF007 SPAF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 9,59002914800        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII STARX
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRSTRXCTF006 STRX11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,90000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII TEL PROP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRTEPPCTF006 TEPP11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,95000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII TG ATIVO
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRTGARCTF009 TGAR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII TISHMAN
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRTSERCTF006 TSER11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,95000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII TIVIO RI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRTVRICTF001 TVRI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,03000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII TORRE AL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRALMICTF003 ALMI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 3,40000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII TRX R II
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRTRXBCTF002 TRXB11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRTRXBR21M16 TRXB13       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRTRXBR23M14 TRXB15       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRTRXBR24M13 TRXB16       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10117789788        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII TRX REAL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRTRXFCTF003 TRXF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,93000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRTRXFR60M14 TRXF13       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,25443940165        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII TRXY
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRTRXYCTF004 TRXY11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/04/2025
                                                 VLR PROV: 0,11000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII URCA REN
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRURPRCTF002 URPR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,45000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII URHF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRURHFCTF004 URHF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,30000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII V MASTER
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVOTSCTF007 VOTS11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,63000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII V PARQUE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRFVPQCTF015 FVPQ11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 09/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VALOR HE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVGHFCTF005 VGHF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VECT REN
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVCRRCTF008 VCRR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,50000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VECTIS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVCJRCTF005 VCJR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,05000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VGRI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVGRICTF008 VGRI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,12000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VIC DES
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVIDSCTF003 VIDS11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 89,53204443833       
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2024
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRVIDSR15M16 VIDS15       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 89,53204443833       
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2024
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRVIDSR16M15 VIDS16       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 89,53204443833       
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2024
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
 
EMPRESA: FII VINCI CR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVCRICTF007 VCRI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VINCI IU
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVIURCTF009 VIUR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/04/2025
                                                 VLR PROV: 0,06700000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VINCI LG
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVILGCTF001 VILG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,69000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VINCI OF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVINOCTF001 VINO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,05000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VINCI SC
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVISCCTF005 VISC11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/04/2025
                                                 VLR PROV: 0,80000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VOT LOG
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVTLTCTF001 VTLT11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,99000000000        
                                                 PREV PAG: 09/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VOT SHOP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVSHOCTF002 VSHO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,70000000000        
                                                 PREV PAG: 09/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII VRTM
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVRTMCTF003 VRTM11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,09000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII W PLAZA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRWPLZCTF004 WPLZ11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,32000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
 
EMPRESA: FII WHG F SP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRSPDECTF012 SPDE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 6,58000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII WHG REAL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRWHGRCTF008 WHGR11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,10000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII XP CRED
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRXPCICTF007 XPCI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,95000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII XP LOG
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRXPLGCTF002 XPLG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,82000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII XP SELEC
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRXPSFCTF009 XPSF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,06000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII ZAVIT C
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRZAVCCTF007 ZAVC11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,13000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
BRZAVCR02M11 ZAVC13       REC    RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,13000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
EMPRESA: FII ZAVIT R
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRZAVICTF004 ZAVI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,18000000000        
                                                 PREV PAG: 12/06/2025
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                                                 INI.CORRE:30/05/2025
                                                 FIM.CORRE:30/05/2025
 
 
 
 
EMPRESA: FIP RZDL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRRZDLCTF000 RZDL11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 120,00000000000      
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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EMPRESA: FIP VINCI IE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVIGTCTF004 VIGT11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,15000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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EMPRESA: FIP XP INFRA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRXPIECTF003 XPIE11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
                                                 PREV PAG: 09/06/2025
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EMPRESA: FIRF XP IE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRXPIDCTF005 XPID11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,60000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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EMPRESA: GX T BILL
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRTBILBDR007 TBIL39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,11927024900        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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EMPRESA: GX USPREFERR
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBPFRBDR008 BPFR39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,01947916700        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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EMPRESA: GX VAR RTPRF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBPFVBDR000 BPFV39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,26655000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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EMPRESA: INFRA JMBI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRJMBICTF005 JMBI11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,14000000000        
                                                 PREV PAG: 11/06/2025
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EMPRESA: ITAUSA - (N1)
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRITSAACNOR0 ITSA3        ON     JRS CAP PROPRIO APROVADO: 10/02/2025
                                                 VLR PROV: 0,02352950000        
                                                 PREV PAG: 01/07/2025
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BRITSAACNPR7 ITSA4        PN     JRS CAP PROPRIO APROVADO: 10/02/2025
                                                 VLR PROV: 0,02352950000        
                                                 PREV PAG: 01/07/2025
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EMPRESA: ITAUUNIBANCO - (N1)
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRITUBACNOR4 ITUB3        ON     JRS CAP PROPRIO APROVADO: 19/12/2024
                                                 VLR PROV: 0,01765000000        
                                                 PREV PAG: 01/07/2025
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BRITUBACNPR1 ITUB4        PN     JRS CAP PROPRIO APROVADO: 19/12/2024
                                                 VLR PROV: 0,01765000000        
                                                 PREV PAG: 01/07/2025
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EMPRESA: KINEA INFRAF
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRKDIFCTF003 KDIF11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,30000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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EMPRESA: L3HARRIS TEC
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRL1HXBDR007 L1HX34       DRN    DIVIDENDO       APROVADO: 21/04/2025
                                                 VLR PROV: 1,18830357100        
                                                 PREV PAG: 25/06/2025
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EMPRESA: LOCKHEED
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRLMTBBDR009 LMTB34       DRN    DIVIDENDO       APROVADO: 09/05/2025
                                                 VLR PROV: 12,42089176900       
                                                 PREV PAG: 08/07/2025
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EMPRESA: NIKE
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRNIKEBDR006 NIKE34       DRN    DIVIDENDO       APROVADO: 01/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,15000508634        
                                                 PREV PAG: 08/07/2025
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EMPRESA: NIKOS INFRA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BROGINCTF010 OGIN11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,04000000000        
                                                 PREV PAG: 06/06/2025
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EMPRESA: PCOM 0T5 HY
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBHYSBDR004 BHYS39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,22335983300        
                                                 PREV PAG: 10/06/2025
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EMPRESA: PMCO 15 YRTP
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBLTPBDR002 BLTP39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,04232049600        
                                                 PREV PAG: 10/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: PMCO 1T5 YRT
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBSTPBDR007 BSTP39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,04151382500        
                                                 PREV PAG: 10/06/2025
                                                 EXERCICIO DE 2025
 
EMPRESA: PMCO BROAD
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBIPZBDR005 BIPZ39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,04583333300        
                                                 PREV PAG: 10/06/2025
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EMPRESA: PMCO IGR CPI
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRBCRPBDR005 BCRP39       DRE    DIVIDENDO       APROVADO: 26/05/2025
                                                 VLR PROV: 0,14710360400        
                                                 PREV PAG: 10/06/2025
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EMPRESA: SPARTA CDII
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRCDIICTF012 CDII11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,31000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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EMPRESA: SPARTA DIVS
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRDIVSCTF003 DIVS11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,20000000000        
                                                 PREV PAG: 13/06/2025
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EMPRESA: SPARTA INFRA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRJUROCTF002 JURO11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
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EMPRESA: STANLEY BLAC
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRS1WKBDR006 S1WK34       DRN    DIVIDENDO       APROVADO: 25/04/2025
                                                 VLR PROV: 0,78825907600        
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EMPRESA: VANG INFRA
 
    ISIN     COD NEG      ESPEC  PROVENTO        OBSERVACAO
BRVANGCTF004 VANG11       CI     RENDIMENTO      APROVADO: 30/05/2025
                                                 VLR PROV: 1,00000000000        
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