FIP END DEBT (ENDD) - Comunicado ao Mercado - Amortizacao Parcial

FIP END DEBT (ENDD)
 
ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ n.o. 35.641.061/0001-12 - Codigo de Negociacao B3 (ticker): ENDD11
("Fundo")
 
COMUNICADO AO MERCADO
 
A BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM, inscrita no CNPJ sob o n.o. 59.281.253/0001-23 ("Administradora") e a BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.o. 09.631.542/0001-37 ("Gestora"), na qualidade de administradora e gestora, respectivamente, do Fundo, servem-se do presente para informar aos cotistas e ao mercado em geral que: 
 
I.	A Administradora informa que, nos termos do Art. 14 do regulamento do Fundo ("Regulamento"), as cotas de emissao do Fundo destinam-se exclusivamente a participacao de investidores qualificados, tal como definidos nos termos do artigo 12 da Resolucao CVM 30, de 11 de maio de 2021, que, dentre as demais condicoes estipuladas no Regulamento, sejam: (a) pessoas fisicas; ou (b) pessoas juridicas ou fundos de investimento isentos de recolhimento de imposto de renda na fonte, ou sujeitos a aliquota de 0% (zero por cento), quando da amortizacao de Cotas, nos termos do Artigo 2o., paragrafo segundo, da Lei n.o. 11.478/07 e/ou da legislacao especifica aplicavel ao Cotista.
 
II.	Dado o recebimento dos valores referentes ao pagamento semestral das debentures detidas pelo Fundo, sera realizada, nos termos do Paragrafo 5o. do Art. 17 do Regulamento, a amortizacao das Cotas Classe A de emissao do Fundo com pagamento no dia 30 de dezembro de 2025, no valor de, aproximadamente, R$ 5,58 por Cota Classe A, perfazendo o montante total a ser distribuido de R$ 22.894.868,42 (vinte e dois milhoes, oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos) exclusivamente aos investidores que detenham Cotas Classe A do Fundo no fechamento dos mercados de 19 de dezembro de 2025.
 
O montante objeto de amortizacao, nos termos do item II acima, e composto pelos seguintes valores: 
 
a)	o valor de, aproximadamente, R$ 0,16525340 por Cota Classe A, perfazendo o montante total de R$ 677.538,94 (seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) relativo aos valores recebidos pelo Fundo, sera repassado a titulo de amortizacao de principal do Valor Nominal Atualizado *das Debentures de titularidade do Fundo; e
 
b)	o valor de, aproximadamente, R$ 5,41886085 por Cota Classe A, perfazendo o montante total de R$ 22.217.329,48 (vinte e dois milhoes, duzentos e dezessete mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), sera repassado a titulo de rendimentos pagos pelas Debentures.
 
III.	Tendo em vista o exposto no item I acima, a Administradora informa aos investidores classificados como "Pessoa Juridica Nao Financeira" que o valor pago nos termos do item II acima estara integralmente sujeito a tributacao. 
 
Permanecemos a disposicao para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se facam necessarios. 
 
Sao Paulo, 18 de dezembro de 2025
 
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM
e
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
 
Nota: A partir de 22/12/2025, cotas ex-rendimento e ex-amortizacao parcial.