INFRA JMBI (JMBI) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

INFRA JMBI (JMBI)
 
COMUNICADO AOS COTISTAS DO JMBI11 
JIVEMAUA BOSSANOVA FIC FI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT 
CNPJ No. 55.276.939/0001-75 
 
Prezados Cotistas, 
 
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o no. 02.332.886/0001-04 ("XPI"), na qualidade de instituicao administradora do JIVEMAUA BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT - JMBI11 (CNPJ no. 55.276.939/0001-75), vem, por meio deste, COMUNICAR que o valor de distribuicao total de R$ 5.600.000,00, referentes ao resultado de Janeiro de 2026.
 
Os detentores de cotas do Fundo no fechamento do mercado do dia 30 de Janeiro de 2026 receberao R$1,28 / cota no dia 11 de Fevereiro de 2026. Esse valor representa um rendimento anualizado de 15,4% (isento de IR para investidores pessoas fisicas), considerando o valor da cota de emissao (setembro de 2024).
 
Tendo em vista que a Distribuicao de Rendimentos impactara a cota do Fundo no fechamento de 30 de janeiro de 2025.
 
Com o intuito de facilitar a verificacao do historico de distribuicoes pelos investidores, foram realizados os seguintes eventos de Distribuicao de Rendimentos do Fundo desde setembro de 2024 ate a presente data. A rentabilidade passada nao representa garantia de rentabilidade futura.
 
Mes de Referencia 	Data de Pagamento	Distribuicao 
(R$/Cota)	Distribuicao 
(% do CDI)	Dividend Yield 
em 12m (a.a.)
Set-24	15/10/24	R$1,00	138,9%	12,0%
Out-24	12/11/24	R$1,00	107,8%	12,0%
Nov-24	11/12/24	R$1,00	126,4%	12,0%
Dez-24	13/01/25	R$1,00	113,4%	12,0%
Jan-25	12/02/25	R$1,00	99%	12,0%
Fev-25	14/03/25	R$1,00	101,5%	12,0%
Mar-25	10/04/25	R$1,00	104,1%	12,0%
Abr-25	13/05/25	R$1,06	100,4%	12,7%
Mai-25	11/06/25	R$1,14	100,3%	13,7%
Jun-25	10/07/25	R$1,10	100,3%	13,2%
Jul-25	12/08/25	R$1,28	100,3%	15,4%
Ago-25	10/09/25	R$1,16	99,6%	13,9%
Set-25	10/10/25	R$1,22	100,0%	14,6%
Out-25	12/11/25	R$1,28	100,3%	15,4%
Nov-25	10/12/25	R$1,15	109,2%	13,8%
Dez-25	13/01/26	R$1,34	109,8%	16,1%
Jan-26	11/02/26	R$1,28	110,0%	15,4%
 
Sao Paulo, 30 de janeiro de 2026
 
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 
Contato: [email protected]
 
 
Norma: A partir de 02/02/2026, cotas ex-rendimento.