FIRF XP IE (XPID) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos
FIRF XP IE (XPID)
COMUNICADO AO MERCADO | DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS
XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - XPID11
CNPJ/ME No. 37.404.867/0001-12
BANCO GENIAL S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, sala 913, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob no. 45.246.410/0001-55 ("Administrador"), devidamente autorizado pela Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") a prestacao dos servicos de administracao de carteira de titulos e valores mobiliarios, nos termos do Ato Declaratorio no. 15.455, expedido em 13 de janeiro de 2017, na qualidade de administrador fiduciario do XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - XPID11, inscrito no CNPJ/ME no. 37.404.867/0001-12 ("Fundo"), vem informar aos cotistas e ao mercado em geral a Distribuicao de Rendimentos, conforme termo definido no regulamento do Fundo, no valor total de R$2.374.098,00, referentes ao resultado de fevereiro de 2026.
Os detentores de cotas do Fundo no fechamento do mercado do dia 27 de fevereiro de 2026 receberao R$0,75 / cota no dia 13 de marco de 2026. Esse valor representa um rendimento anualizado de 16,03% (isento de IR para investidores pessoas fisicas), considerando o valor da cota de mercado do fechamento do mes anterior (janeiro de 2026).
Tendo em vista que a Distribuicao de Rendimentos impactara a cota do Fundo no fechamento de 27 de fevereiro de 2026, a partir de 02 de marco de 2026, as cotas serao negociadas ex rendimentos.
Com o intuito de facilitar a verificacao do historico de distribuicoes pelos investidores, foram realizados os seguintes eventos de Distribuicao de Rendimentos do Fundo desde abril de 2021 ate a presente data. A rentabilidade passada nao representa garantia de rentabilidade futura.
Periodo Distribuicao de Rendimentos R$/Cota
2021 7,9500
2022 12,9000
2023 14,4000
2024 9,5500
2025 6,9000
2026 1,5000
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2026
Administradora:
BANCO GENIAL S.A.
Norma: A partir de 02/03/2026, cotas ex-rendimento.