FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

FIP XP INFRA (XPIE)
 
Comunicado XPIE11 | Distribuicao de Recursos
XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ/ME no. 30.317.464/0001-97
(BM&FBOVESPA: XPIE11)
 
O BANCO GENIAL S.A., sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no. 228, sala 913, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o no. 45.246.410/0001-55, na qualidade de administrador do Fundo (conforme abaixo definido), bem como a XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. ("XP Asset Management"), instituicao devidamente autorizada pela CVM para o exercicio da atividade de administracao de carteira de valores mobiliarios, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no. 1909, 30o. andar (parte), cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 16.789.525/0001-98, na qualidade de gestora ("Gestora") do XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA ("Fundo"), fundo de investimento inscrito no CNPJ/ME sob o no. 30.317.464/0001-97, com seu regulamento devidamente registrado em 8 de marco de 2019, sob o no. 1.864.293, vem pela presente divulgar distribuicao no valor de R$ 13.754.646,00 (treze milhoes, 
setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais), ou R$ 1,00 por cota. O pagamento sera efetuado em 09/03/2026 aos detentores de cotas em 27/02/2026.
 
A distribuicao sera realizada a titulo de amortizacao de rendimentos (R$ 1,00 por cota) e, caso seja aplicavel, os investidores serao tributados com base em sua classificacao tributaria, conforme presente na regulamentacao vigente.
 
Nota: a partir de 02/03/2026 as cotas serao negociadas ex-rendimento.
 
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos a disposicao para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios, atraves dos seguintes canais:
 
Site: www.xpasset.com.br/xpinfra
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no. 1909, 30o. andar (parte), Sao Paulo, SP
E-mail: [email protected]
 
Atenciosamente,
 
BANCO GENIAL S.A.
e 
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
 
Sao Paulo, 27 de fevereiro de 2026
 
Norma: A partir de 02/03/2026, cotas ex-rendimento.