INFRA JMBI (JMBI) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

INFRA JMBI (JMBI)
 
COMUNICADO AOS COTISTAS DO JMBI11 
JIVEMAUA BOSSANOVA FIC FI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT 
CNPJ No. 55.276.939/0001-75 
 
Prezados Cotistas, 
 
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o no. 02.332.886/0001-04 ("XPI"), na qualidade de instituicao administradora do JIVEMAUA BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT - JMBI11 (CNPJ no. 55.276.939/0001-75), vem, por meio deste, COMUNICAR que o valor de distribuicao total de R$ 4.768.750,00, referentes ao resultado de Fevereiro de 2026.
 
Os detentores de cotas do Fundo no fechamento do mercado do dia 27 de Fevereiro de 2026 receberao R$1,09 / cota no dia 11 de Marco de 2026. Esse valor representa um rendimento anualizado de 13,1% (isento de IR para investidores pessoas fisicas), considerando o valor da cota de emissao (setembro de 2024).
 
Tendo em vista que a Distribuicao de Rendimentos impactara a cota do Fundo no fechamento de 27 de fevereiro de 2026.
 
Com o intuito de facilitar a verificacao do historico de distribuicoes pelos investidores, foram realizados os seguintes eventos de Distribuicao de Rendimentos do Fundo desde setembro de 2024 ate a presente data. A rentabilidade passada nao representa garantia de rentabilidade futura.
 
Mes de Referencia  Data de Pagamento Distribuicao(R$/Cota) Distribuicao(%doCDI) Dividend Yield em 12m (a.a.)
Set-24	           15/10/24	     R$1,00	           138,9%	        12,0%
Out-24	           12/11/24	     R$1,00	           107,8%	        12,0%
Nov-24	           11/12/24	     R$1,00	           126,4%	        12,0%
Dez-24	           13/01/25	     R$1,00	           113,4%	        12,0%
Jan-25	           12/02/25	     R$1,00	           99%	                12,0%
Fev-25	           14/03/25	     R$1,00	           101,5%	        12,0%
Mar-25	           10/04/25	     R$1,00	           104,1%	        12,0%
Abr-25	           13/05/25	     R$1,06	           100,4%	        12,7%
Mai-25	           11/06/25	     R$1,14	           100,3%	        13,7%
Jun-25	           10/07/25	     R$1,10	           100,3%	        13,2%
Jul-25	           12/08/25	     R$1,28	           100,3%	        15,4%
Ago-25	           10/09/25	     R$1,16	           99,6%	        13,9%
Set-25	           10/10/25	     R$1,22	           100,0%	        14,6%
Out-25	           12/11/25	     R$1,28	           100,3%	        15,4%
Nov-25	           10/12/25	     R$1,15	           109,2%	        13,8%
Dez-25	           13/01/26	     R$1,34	           109,8%	        16,1%
Jan-26	           11/02/26	     R$1,28	           110,0%	        15,4%
Fev-26	           11/03/26	     R$1,09	           109,3%	        13,1%
 
Sao Paulo, 27 de fevereiro de 2026
 
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 
Contato: [email protected]
 
 
Norma: A partir de 02/03/2026, cotas ex-rendimento.