AZQ INFRA II (AZIN) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

AZQ INFRA II (AZIN)
 
 
AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA
 
CNPJ no. 51.484.496/0001-57 - Codigo de Negociacao na B3: AZIN11
 
COMUNICADO AO MERCADO
 
BANCO DAYCOVAL S.A., instituicao financeira com sede na Cidade de Sao Paulo,
Estado de Sao Paulo, na Av. Paulista, no. 1793, Bela Vista, CEP 01.311-200,
regularmente inscrito no CNPJ sob o no 62.232.889/0001-90, devidamente
credenciado pela CVM para o exercicio da atividade de administracao de carteiras
de titulos e valores mobiliarios, conforme Ato Declaratorio no. 17.552, de 05 de
dezembro de 2019, na qualidade de instituicao administradora ("Administradora"),
e a AZ QUEST INFRA LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de Sao Paulo,
Estado de Sao Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, no. 758, 15o.
andar, conjunto 152, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o no. 50.544.038/0001-01,
devidamente autorizada pela CVM para o exercicio da atividade de administracao
de carteiras de titulos e valores mobiliarios, por meio do Ato Declaratorio no.
21.157, de 23 de agosto de 2023 ("Gestora"), na qualidade de administradora e
gestora, respectivamente, do AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ sob no. 51.484.496/0001-57
("Fundo"), comunicam aos titulares de cotas de emissao do Fundo ("Cotas" e
"Cotistas") e ao mercado em geral que:
 
. Sera realizada a distribuicao do montante total de R$ 3.432.188,20 (tres
milhoes, quatrocentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e vinte
centavos), ou R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por cota. O pagamento sera
efetuado em 02/04/2026 aos detentores das cotas do AZIN11.
 
 
Ticker	Competencia	Rendimento/Unidade	Montante Total	Data-Com	Data Pagamento
AZIN11	Fevereiro/2026	R$ 1,40	R$ 3.432.188,20	26/03/2026	02/04/2026
 
 
As distribuicoes acima anunciadas serao realizadas a titulo de amortizacao de
rendimentos e, caso seja aplicavel, os investidores serao tributados com base em
sua classificacao tributaria, conforme presente na regulamentacao vigente.
 
A Administradora e a Gestora permanecem a disposicao para prestar quaisquer
esclarecimentos adicionais que se facam necessarios.
 
 
Sao Paulo, 27 de fevereiro de 2026.
 
BANCO DAYCOVAL S.A.
e
AZ QUEST INFRA LTDA.
 
 
Norma: A partir de 27/03/2026, cotas ex-rendimento.