FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

FIP XP INFRA (XPIE)
 
Comunicado XPIE11 | Distribuicao de Recursos
XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ/ME no. 30.317.464/0001-97
(BM&FBOVESPA: XPIE11)
 
O BANCO GENIAL S.A., sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, no. 228, sala 913, CEP 22250-040, inscrita
no CNPJ sob o no. 45.246.410/0001-55, na qualidade de administrador do Fundo
(conforme abaixo definido), bem como a XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. ("XP
Asset Management"), instituicao devidamente autorizada pela CVM para o exercicio
da atividade de administracao de carteira de valores mobiliarios, com sede na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no. 1909, 30o. andar (parte), cidade de
Sao Paulo, estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 16.789.525/0001-98,
na qualidade de gestora ("Gestora") do XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA ("Fundo"), fundo de investimento inscrito no
CNPJ/ME sob o no. 30.317.464/0001-97, com seu regulamento devidamente registrado
em 8 de marco de 2019, sob o no. 1.864.293, vem pela presente divulgar
distribuicao no valor de R$ 13.754.646,00 (treze milhoes, setecentos e cinquenta
e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais), ou R$ 1,00 por cota. O
pagamento sera efetuado em 09/09/2026 aos detentores de cotas em 31/08/2026.
A distribuicao sera realizada a titulo de amortizacao de rendimentos (R$ 0,14
por cota) e principal (R$ 0,86 por cota) e, caso seja aplicavel, os investidores
serao tributados com base em sua classificacao tributaria, conforme presente na
regulamentacao vigente.
Nota: a partir de 01/09/2026 as cotas serao negociadas ex- amortizacao parcial.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos a disposicao para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios, atraves dos seguintes
canais:
Site: www.xpasset.com.br/xpinfra
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no. 1909, 30o. andar (parte),
Sao Paulo, SP
E-mail: [email protected]
Atenciosamente,
BANCO GENIAL S.A.
e 
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Sao Paulo, 31 de agosto de 2026